新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,209,127 | 10,557,252 |
| 有価証券売買等損益 | 12,096,235 | 8,695,182 |
| その他収益 | 159,040 | 136,109 |
| 営業収益合計 | 24,464,402 | 19,388,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,691,920 | 1,331,967 |
| 委託者報酬 | 1,891,424 | 1,489,136 |
| その他費用 | 337,773 | 370,033 |
| 営業費用合計 | 3,921,117 | 3,191,136 |
| 全事業営業利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 当期経常利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 当年度純利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,186 | 4,704 |
| 分配金 | 20,543,348 | 16,194,889 |
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