新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,557,252 | 11,933,642 |
| 有価証券売買等損益 | 8,695,182 | 4,292,424 |
| その他収益 | 136,109 | 148,549 |
| 営業収益合計 | 19,388,543 | 16,374,615 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,331,967 | 1,122,248 |
| 委託者報酬 | 1,489,136 | 1,255,143 |
| その他費用 | 370,033 | 413,900 |
| 営業費用合計 | 3,191,136 | 2,791,291 |
| 全事業営業利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 当期経常利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 当年度純利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,704 | 2,559 |
| 分配金 | 16,194,889 | 13,585,469 |
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