新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,933,642 | 12,715,238 |
| 有価証券売買等損益 | 4,292,424 | 545,678 |
| その他収益 | 148,549 | 1,769,077 |
| 営業収益合計 | 16,374,615 | 15,029,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,122,248 | 856,222 |
| 委託者報酬 | 1,255,143 | 1,151,348 |
| その他費用 | 413,900 | 418,246 |
| 営業費用合計 | 2,791,291 | 2,425,816 |
| 全事業営業利益 | 13,583,324 | 12,604,177 |
| 当期経常利益 | 13,583,324 | 12,604,177 |
| 当年度純利益 | 13,583,324 | 12,604,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,559 | 3,191 |
| 分配金 | 13,585,469 | 12,603,545 |
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