新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,715,238 | 10,832,447 |
| 有価証券売買等損益 | 545,678 | 95,241 |
| その他収益 | 1,769,077 | 3,752,716 |
| 営業収益合計 | 15,029,993 | 14,680,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 856,222 | 508,316 |
| 委託者報酬 | 1,151,348 | 1,134,900 |
| その他費用 | 418,246 | 527,623 |
| 営業費用合計 | 2,425,816 | 2,170,839 |
| 全事業営業利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 当期経常利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 四半期純利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,191 | 2,129 |
| 分配金 | 12,603,545 | 12,510,627 |
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