新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,832,447 | 7,135,394 |
| 有価証券売買等損益 | 95,241 | 5,448 |
| その他収益 | 3,752,716 | 594,090 |
| 営業収益合計 | 14,680,404 | 7,734,932 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 508,316 | 159,428 |
| 委託者報酬 | 1,134,900 | 355,909 |
| その他費用 | 527,623 | 98,050 |
| 営業費用合計 | 2,170,839 | 613,387 |
| 全事業営業利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 当期経常利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 四半期純利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,129 | 4,310 |
| 分配金 | 12,510,627 | 7,119,364 |
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