新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 244,471 | 15,265,052,696 |
| コール・ローン | 6,125,000,000 | － |
| 国債証券 | 13,999,994,552 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 19,997,184,446 | 10,999,640,888 |
| 現先取引勘定 | － | 18,000,000,000 |
| 未収利息 | 7,883 | － |
| その他未収収益 | 29,301 | － |
| 差入保証金 | 13,042,958,760 | － |
| 流動資産計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
| 資産の部合計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,114 | 8,852 |
| 未払受託者報酬 | 2,847 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,362 | － |
| その他未払費用 | 3,917 | － |
| 流動負債計 | 82,240 | 8,852 |
| 負債の部合計 | 82,240 | 8,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,165,335,044 | 44,264,680,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,129 | 4,310 |
| 元本等合計 | 53,165,337,173 | 44,264,684,732 |
| 純資産の部合計 | 53,165,337,173 | 44,264,684,732 |
| 負債・純資産合計 | 53,165,419,413 | 44,264,693,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
