有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,378,680,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,378,577,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,378,574,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,378,680,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,378,577,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,378,574,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
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