有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】
2015/02/27 9:09
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月31日現在)

Ⅰ 資産総額55,674,067,427円
Ⅱ 負債総額157,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,673,910,342円
Ⅳ 発行済口数55,673,907,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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