新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,626 | 299,709 |
| コール・ローン | 30,936,000,000 | 60,921,000,000 |
| 国債証券 | 155,381,626,218 | 131,916,655,486 |
| コマーシャル・ペーパー | 88,949,361,227 | 51,939,315,770 |
| 現先取引勘定 | 14,959,815,000 | 9,997,840,000 |
| 借入有価証券担保金 | 20,012,068,080 | － |
| 未収利息 | 1,120,746 | 1,421,310 |
| その他未収収益 | 603,098 | 765,477 |
| 差入保証金 | － | 20,246,631,568 |
| 流動資産計 | 310,240,958,995 | 275,023,929,320 |
| 資産合計 | 310,240,958,995 | 275,023,929,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,992,570,000 | 998,719,000 |
| 未払収益分配金 | 6,013,207 | 8,494,440 |
| 未払受託者報酬 | 278,552 | 195,939 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,392 | 2,168,841 |
| その他未払費用 | 44,558 | 70,323 |
| 流動負債計 | 5,001,963,709 | 1,009,648,543 |
| 負債合計 | 5,001,963,709 | 1,009,648,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,238,979,670 | 274,014,256,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,616 | 24,093 |
| 元本等合計 | 305,238,995,286 | 274,014,280,777 |
| 純資産合計 | 305,238,995,286 | 274,014,280,777 |
| 負債・純資産合計 | 310,240,958,995 | 275,023,929,320 |
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