新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 299,709 | 691,338 |
| コール・ローン | 60,921,000,000 | 35,723,000,000 |
| 国債証券 | 131,916,655,486 | 180,446,513,146 |
| コマーシャル・ペーパー | 51,939,351,770 | 33,997,447,761 |
| 現先取引勘定 | 9,997,840,000 | － |
| 未収利息 | 1,421,310 | 176,166 |
| その他未収収益 | 765,477 | 330,279 |
| 差入保証金 | 20,246,631,568 | 25,926,246,668 |
| 流動資産合計 | 275,023,929,320 | 276,094,405,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 275,023,929,320 | 276,094,405,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 998,719,000 | 4,997,655,000 |
| 未払収益分配金 | 8,494,440 | 3,307,330 |
| 未払受託者報酬 | 195,939 | 55,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,841 | 612,741 |
| その他未払費用 | 70,323 | 85,973 |
| 流動負債合計 | 1,009,648,543 | 5,001,716,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,009,648,543 | 5,001,716,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,014,256,684 | 271,092,683,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,093 | 5,511 |
| 元本等合計 | 274,014,280,777 | 271,092,688,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 274,014,280,777 | 271,092,688,610 |
| 負債純資産合計 | 275,023,929,320 | 276,094,405,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
