新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 691,338 | 961,374 |
| コール・ローン | 35,723,000,000 | 35,426,000,000 |
| 国債証券 | 180,446,513,146 | 151,462,667,686 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,997,447,761 | 5,999,574,565 |
| 未収利息 | 176,166 | 58,234 |
| その他未収収益 | 330,279 | 288,397 |
| 差入保証金 | 25,926,246,668 | 66,747,837,927 |
| 流動資産合計 | 276,094,405,358 | 259,637,388,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,094,405,358 | 259,637,388,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,997,655,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,307,330 | 752,945 |
| 未払受託者報酬 | 55,704 | 17,783 |
| 未払委託者報酬 | 612,741 | 195,616 |
| その他未払費用 | 85,973 | 38,664 |
| 流動負債合計 | 5,001,716,748 | 1,005,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,001,716,748 | 1,005,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,092,683,099 | 259,636,362,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,511 | 21,086 |
| 元本等合計 | 271,092,688,610 | 259,636,383,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 271,092,688,610 | 259,636,383,175 |
| 負債純資産合計 | 276,094,405,358 | 259,637,388,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
