新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 961,374 | 69,438 |
| コール・ローン | 35,426,000,000 | 43,415,000,000 |
| 国債証券 | 151,462,667,686 | 178,476,790,001 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,999,574,565 | 50,991,104,569 |
| 現先取引勘定 | － | 9,994,000,000 |
| 未収利息 | 58,234 | 104,267 |
| その他未収収益 | 288,397 | － |
| 差入保証金 | 66,747,837,927 | － |
| 流動資産合計 | 259,637,388,183 | 282,877,068,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 259,637,388,183 | 282,877,068,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 752,945 | 565,752 |
| 未払受託者報酬 | 17,783 | 19,375 |
| 未払委託者報酬 | 195,616 | 213,126 |
| その他未払費用 | 38,664 | 22,268 |
| 流動負債合計 | 1,005,008 | 820,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,005,008 | 820,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,636,362,089 | 282,876,223,895 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,086 | 23,859 |
| 元本等合計 | 259,636,383,175 | 282,876,247,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 259,636,383,175 | 282,876,247,754 |
| 負債純資産合計 | 259,637,388,183 | 282,877,068,275 |
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