新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,438 | 309,926 |
| コール・ローン | 43,415,000,000 | 50,538,000,000 |
| 国債証券 | 178,476,790,001 | 156,478,633,657 |
| コマーシャル・ペーパー | 50,991,104,569 | 44,993,470,493 |
| 現先取引勘定 | 9,994,000,000 | 9,997,314,400 |
| 未収利息 | 104,267 | 110,475 |
| その他未収収益 | － | 59,562 |
| 差入保証金 | － | 14,993,984,278 |
| 流動資産合計 | 282,877,068,275 | 277,001,882,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 282,877,068,275 | 277,001,882,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 565,752 | 554,002 |
| 未払受託者報酬 | 19,375 | 18,973 |
| 未払委託者報酬 | 213,126 | 208,699 |
| その他未払費用 | 22,268 | 23,330 |
| 流動負債合計 | 820,521 | 805,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 820,521 | 805,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,876,223,895 | 277,001,070,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,859 | 7,236 |
| 元本等合計 | 282,876,247,754 | 277,001,077,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,876,247,754 | 277,001,077,787 |
| 負債純資産合計 | 282,877,068,275 | 277,001,882,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
