新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 309,926 | 299,263 |
| コール・ローン | 50,538,000,000 | 46,401,000,000 |
| 国債証券 | 156,478,633,657 | 147,976,257,017 |
| コマーシャル・ペーパー | 44,993,470,493 | 65,989,891,682 |
| 現先取引勘定 | 9,997,314,400 | － |
| 未収利息 | 110,475 | 76,275 |
| その他未収収益 | 59,562 | 136,825 |
| 差入保証金 | 14,993,984,278 | 46,335,545,909 |
| 流動資産合計 | 277,001,882,791 | 306,703,206,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 277,001,882,791 | 306,703,206,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,998,895,000 |
| 未払収益分配金 | 554,002 | 563,736 |
| 未払受託者報酬 | 18,973 | 20,322 |
| 未払委託者報酬 | 208,699 | 223,543 |
| その他未払費用 | 23,330 | 27,685 |
| 流動負債合計 | 805,004 | 9,999,730,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 805,004 | 9,999,730,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,001,070,551 | 296,703,453,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,236 | 23,504 |
| 元本等合計 | 277,001,077,787 | 296,703,476,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 277,001,077,787 | 296,703,476,685 |
| 負債純資産合計 | 277,001,882,791 | 306,703,206,971 |
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