新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 299,263 | 396,284 |
| コール・ローン | 46,401,000,000 | 42,492,000,000 |
| 国債証券 | 147,976,257,017 | 145,279,205,997 |
| コマーシャル・ペーパー | 65,989,891,682 | 55,991,570,803 |
| 未収利息 | 76,275 | 69,849 |
| その他未収収益 | 136,825 | 166,615 |
| 差入保証金 | 46,335,545,909 | 56,698,584,530 |
| 流動資産合計 | 306,703,206,971 | 300,461,994,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 306,703,206,971 | 300,461,994,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,998,895,000 | 11,998,264,500 |
| 未払収益分配金 | 563,736 | 519,233 |
| 未払受託者報酬 | 20,322 | 19,704 |
| 未払委託者報酬 | 223,543 | 216,741 |
| その他未払費用 | 27,685 | 29,010 |
| 流動負債合計 | 9,999,730,286 | 11,999,049,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,999,730,286 | 11,999,049,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,703,453,181 | 288,462,931,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,504 | 13,583 |
| 元本等合計 | 296,703,476,685 | 288,462,944,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 296,703,476,685 | 288,462,944,890 |
| 負債純資産合計 | 306,703,206,971 | 300,461,994,078 |
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