新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,284 | 213,885 |
| コール・ローン | 42,492,000,000 | 35,769,000,000 |
| 国債証券 | 145,279,205,997 | 172,282,056,469 |
| コマーシャル・ペーパー | 55,991,570,803 | 45,990,140,342 |
| 未収利息 | 69,849 | 58,798 |
| その他未収収益 | 166,615 | 126,139 |
| 差入保証金 | 56,698,584,530 | 41,480,619,925 |
| 流動資産合計 | 300,461,994,078 | 295,522,215,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 300,461,994,078 | 295,522,215,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,998,264,500 | 2,999,253,000 |
| 未払収益分配金 | 519,233 | 526,539 |
| 未払受託者報酬 | 19,704 | 19,981 |
| 未払委託者報酬 | 216,741 | 219,791 |
| その他未払費用 | 29,010 | 20,634 |
| 流動負債合計 | 11,999,049,188 | 3,000,039,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,999,049,188 | 3,000,039,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,462,931,307 | 292,522,165,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,583 | 10,434 |
| 元本等合計 | 288,462,944,890 | 292,522,175,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 288,462,944,890 | 292,522,175,613 |
| 負債純資産合計 | 300,461,994,078 | 295,522,215,558 |
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