新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,885 | 657,672 |
| コール・ローン | 35,769,000,000 | 50,635,000,000 |
| 国債証券 | 172,282,056,469 | 226,476,790,396 |
| コマーシャル・ペーパー | 45,990,140,342 | 16,999,151,823 |
| 未収利息 | 58,798 | 83,235 |
| その他未収収益 | 126,139 | 91,004 |
| 差入保証金 | 41,480,619,925 | 30,062,587,153 |
| 流動資産合計 | 295,522,215,558 | 324,174,361,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 295,522,215,558 | 324,174,361,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,253,000 | 12,998,175,000 |
| 未払収益分配金 | 526,539 | 497,880 |
| 未払受託者報酬 | 19,981 | 21,313 |
| 未払委託者報酬 | 219,791 | 234,447 |
| その他未払費用 | 20,634 | 20,702 |
| 流動負債合計 | 3,000,039,945 | 12,998,949,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,000,039,945 | 12,998,949,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,522,165,179 | 311,175,385,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,434 | 26,881 |
| 元本等合計 | 292,522,175,613 | 311,175,411,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,522,175,613 | 311,175,411,941 |
| 負債純資産合計 | 295,522,215,558 | 324,174,361,283 |
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