新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 657,672 | 630,550 |
| コール・ローン | 50,635,000,000 | 96,227,000,000 |
| 国債証券 | 226,476,790,396 | 383,967,886,769 |
| コマーシャル・ペーパー | 16,999,151,823 | 9,998,703,040 |
| 未収利息 | 83,235 | 131,817 |
| その他未収収益 | 91,004 | 65,855 |
| 差入保証金 | 30,062,587,153 | 40,065,801,182 |
| 流動資産合計 | 324,174,361,283 | 530,260,219,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,174,361,283 | 530,260,219,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,998,175,000 | 24,996,890,000 |
| 未払収益分配金 | 497,880 | 707,367 |
| 未払受託者報酬 | 21,313 | 27,686 |
| 未払委託者報酬 | 234,447 | 318,384 |
| その他未払費用 | 20,702 | 26,904 |
| 流動負債合計 | 12,998,949,342 | 24,997,970,341 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,998,949,342 | 24,997,970,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,175,385,060 | 505,262,201,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,881 | 47,158 |
| 元本等合計 | 311,175,411,941 | 505,262,248,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 311,175,411,941 | 505,262,248,872 |
| 負債純資産合計 | 324,174,361,283 | 530,260,219,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
