新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 630,550 | 54,306 |
| コール・ローン | 96,227,000,000 | 113,333,000,000 |
| 国債証券 | 383,967,886,769 | 309,775,675,665 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,998,703,040 | 16,999,050,614 |
| 現先取引勘定 | － | 19,997,800,000 |
| 未収利息 | 131,817 | 392,764 |
| その他未収収益 | 65,855 | 648,758 |
| 差入保証金 | 40,065,801,182 | 114,955,325,231 |
| 流動資産合計 | 530,260,219,213 | 575,061,947,338 |
| 資産合計 | 530,260,219,213 | 575,061,947,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,996,890,000 | 9,998,990,000 |
| 未払収益分配金 | 707,367 | 1,243,132 |
| 未払受託者報酬 | 27,686 | 61,924 |
| 未払委託者報酬 | 318,384 | 712,130 |
| その他未払費用 | 26,904 | 101,393 |
| 流動負債合計 | 24,997,970,341 | 10,001,108,579 |
| 負債合計 | 24,997,970,341 | 10,001,108,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,262,201,714 | 565,060,785,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,158 | 52,836 |
| 元本等合計 | 505,262,248,872 | 565,060,838,759 |
| 純資産合計 | 505,262,248,872 | 565,060,838,759 |
| 負債純資産合計 | 530,260,219,213 | 575,061,947,338 |
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