新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,106,999 | 34,966,698 |
| 有価証券売買等損益 | 125,684,896 | 76,469,447 |
| その他収益 | 52,359,845 | 57,781,676 |
| 営業収益合計 | 202,151,740 | 169,217,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,069,291 | 4,580,139 |
| 委託者報酬 | 58,296,819 | 52,693,431 |
| その他費用 | 8,609,266 | 10,376,445 |
| 営業費用合計 | 71,975,376 | 67,650,015 |
| 全事業営業利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 当期経常利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 当年度純利益 | 130,176,364 | 101,567,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,836 | 16,808 |
| 分配金 | 130,170,686 | 101,603,834 |
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