新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,966,698 | 38,525,056 |
| 有価証券売買等損益 | 76,469,447 | 41,217,265 |
| その他収益 | 57,781,676 | 49,469,381 |
| 営業収益合計 | 169,217,821 | 129,211,702 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,580,139 | 3,061,806 |
| 委託者報酬 | 52,693,431 | 35,267,442 |
| その他費用 | 10,376,445 | 10,842,121 |
| 営業費用合計 | 67,650,015 | 49,171,369 |
| 全事業営業利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 当期経常利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 当年度純利益 | 101,567,806 | 80,040,333 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,808 | 9,670 |
| 分配金 | 101,603,834 | 80,047,471 |
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