新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,991 | 423,729 |
| コール・ローン | 170,043,000,000 | 138,019,000,000 |
| 国債証券 | 311,997,238,377 | 461,898,683,318 |
| コマーシャル・ペーパー | 69,992,724,029 | 112,985,707,322 |
| 現先取引勘定 | 20,001,000,000 | － |
| 未収利息 | 304,314 | 113,439 |
| その他未収収益 | 357,642 | 833,259 |
| 差入保証金 | 110,034,935,707 | 139,972,749,066 |
| 流動資産計 | 682,069,632,060 | 852,877,510,133 |
| 資産の部合計 | 682,069,632,060 | 852,877,510,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,999,980,000 | 39,999,880,000 |
| 未払収益分配金 | 728,274 | 1,381,887 |
| 未払受託者報酬 | 43,533 | 26,724 |
| 未払委託者報酬 | 500,631 | 307,332 |
| その他未払費用 | 170,117 | 129,483 |
| 流動負債計 | 20,001,422,555 | 40,001,725,426 |
| 負債の部合計 | 20,001,422,555 | 40,001,725,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,068,199,835 | 812,875,726,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,670 | 58,118 |
| 元本等合計 | 662,068,209,505 | 812,875,784,707 |
| 純資産の部合計 | 662,068,209,505 | 812,875,784,707 |
| 負債・純資産合計 | 682,069,632,060 | 852,877,510,133 |
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