新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 423,729 | 442,191 |
| コール・ローン | 138,019,000,000 | 101,788,000,000 |
| 国債証券 | 461,898,683,318 | 277,359,907,110 |
| コマーシャル・ペーパー | 112,985,707,322 | 120,991,319,260 |
| 現先取引勘定 | － | 59,988,223,282 |
| 未収利息 | 113,439 | 142,280 |
| その他未収収益 | 833,259 | 247,039 |
| 差入保証金 | 139,972,749,066 | 109,963,687,393 |
| 流動資産計 | 852,877,510,133 | 670,091,968,555 |
| 資産の部合計 | 852,877,510,133 | 670,091,968,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,999,880,000 | 19,100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,381,887 | 520,793 |
| 未払受託者報酬 | 26,724 | 7,115 |
| 未払委託者報酬 | 307,332 | 81,818 |
| その他未払費用 | 129,483 | 34,342 |
| 流動負債計 | 40,001,725,426 | 19,100,644,068 |
| 負債の部合計 | 40,001,725,426 | 19,100,644,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 812,875,726,589 | 650,991,273,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,118 | 50,875 |
| 元本等合計 | 812,875,784,707 | 650,991,324,487 |
| 純資産の部合計 | 812,875,784,707 | 650,991,324,487 |
| 負債・純資産合計 | 852,877,510,133 | 670,091,968,555 |
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