新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,742,986 | 62,818,822 |
| 有価証券売買等損益 | 6,988,271 | 1,949,682 |
| その他収益 | 46,943,537 | 30,192,973 |
| 営業収益合計 | 115,674,794 | 94,961,477 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,294,402 | 1,292,036 |
| 委託者報酬 | 14,974,982 | 14,968,942 |
| その他費用 | 8,720,249 | 4,739,738 |
| 営業費用合計 | 24,989,633 | 21,000,716 |
| 全事業営業利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 当期経常利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 四半期純利益 | 90,685,161 | 73,960,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,118 | 50,875 |
| 分配金 | 90,636,713 | 73,968,004 |
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