- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (平成17年 5月31日) | 250,666,700,377 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (平成17年11月30日) | 350,523,835,976 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 310,601,868,485 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (平成18年11月30日) | 297,338,088,053 | 297,339,931,549 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 347,917,907,149 | 347,921,003,618 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成19年11月30日) | 308,397,053,965 | 308,399,952,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 305,238,995,286 | 305,241,986,628 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月30日) | 274,014,280,777 | 274,017,103,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 271,092,688,610 | 271,093,800,090 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 259,636,383,175 | 259,637,136,120 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 282,876,247,754 | 282,876,813,506 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 277,001,077,787 | 277,001,631,789 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 296,703,476,685 | 296,704,040,421 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 288,462,944,890 | 288,463,464,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 292,522,175,613 | 292,522,702,152 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 311,175,411,941 | 311,175,909,821 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 505,262,248,872 | 505,262,956,239 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 565,060,838,759 | 565,061,460,325 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 513,227,669,350 | 513,228,285,223 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 662,068,209,505 | 662,068,474,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年12月末日 | 641,000,748,978 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 572,833,732,988 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 566,561,361,113 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 530,767,980,276 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 533,984,284,243 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 513,227,669,350 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 547,814,385,312 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 566,923,091,314 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 565,269,650,055 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 601,183,142,055 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 556,434,775,513 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 662,068,209,505 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 635,256,992,432 | ― | 1.0000 | ― | |
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