有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 310,601,868,485 | ― | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (平成18年11月30日) | 297,338,088,053 | 297,339,931,549 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 347,917,907,149 | 347,921,003,618 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成19年11月30日) | 308,397,053,965 | 308,399,952,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 305,238,995,286 | 305,241,986,628 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月30日) | 274,014,280,777 | 274,017,103,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 271,092,688,610 | 271,093,800,090 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 259,636,383,175 | 259,637,136,120 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 282,876,247,754 | 282,876,813,506 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 277,001,077,787 | 277,001,631,789 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 296,703,476,685 | 296,704,040,421 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 288,462,944,890 | 288,463,464,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 292,522,175,613 | 292,522,702,152 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 311,175,411,941 | 311,175,909,821 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 505,262,248,872 | 505,262,956,239 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 565,060,838,759 | 565,061,460,325 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 513,227,669,350 | 513,228,285,223 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 662,068,209,505 | 662,068,474,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 812,875,784,707 | 812,876,191,144 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成27年11月30日) | 650,991,324,487 | 650,991,845,280 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年12月末日 | 635,256,992,432 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 669,394,891,464 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 651,917,596,255 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 671,910,613,140 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 675,422,271,690 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 812,875,784,707 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 756,271,983,001 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 709,776,628,628 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 681,437,057,999 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 630,266,166,397 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 623,175,829,371 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 650,991,324,487 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 645,561,862,912 | ― | 1.0000 | ― | |
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