有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(3)【信託報酬等】
毎日、信託元本の額に年率1.00%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
① 各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.20%以下の場合には、年率0.20%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.20%の場合)

	信託報酬(対信託元本・年率)
委託者	0.0373%
販売会社	0.1460%
受託者	0.0167%

※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※平成26年 6月30日時点での信託報酬率は、年率0.01500%となっています。

約款変更のお知らせ 信託報酬について、消費税率の引上げに伴い当該増税分相当を転嫁するための約款変更を行い、平成26年10月27日から適用します。適用後の記載は以下のとおりです。

毎日、信託元本の額に年率1.0224%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
① 各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.2275を乗じて得た率から10,000分の0.035を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2042%以下の場合には、年率0.2042%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4084%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.2042%の場合)

	信託報酬(対信託元本・年率)
委託者	0.0375%
販売会社	0.1500%
受託者	0.0167%

※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。