有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(3)【信託報酬等】
毎日、信託元本の額に年率1.0224%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
① 各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.2275を乗じて得た率から10,000分の0.035を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2042%以下の場合には、年率0.2042%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4084%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.2042%の場合)

委託者	年率0.0375%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.1500%(税抜)	購入後の情報提供、各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.0167%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※平成26年12月31日時点での信託報酬率は、年率0.005%となっています。