公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 800,094 | 577,657 |
| コール・ローン | 537,499,122 | 358,258,203 |
| 地方債証券 | 60,696,000 | 272,650,552 |
| 特殊債券 | 860,498,832 | 500,194,717 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,450,435 | 5,824,133,722 |
| 未収利息 | 1,862,183 | 2,288,995 |
| 前払費用 | 25,479 | 374,794 |
| 流動資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,696,000 | － |
| 未払収益分配金 | 33,007,656 | 20,449,954 |
| 未払解約金 | 26,813,795 | 8,765,192 |
| 未払受託者報酬 | 4,143,294 | 3,206,761 |
| 未払委託者報酬 | 20,647,580 | 14,675,429 |
| その他未払費用 | 249,140 | 277,009 |
| 流動負債合計 | 145,557,465 | 47,374,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,557,465 | 47,374,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,325,267,814 | 6,911,103,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,866 | 1,025 |
| 元本等合計 | 7,325,274,680 | 6,911,104,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,325,274,680 | 6,911,104,295 |
| 負債純資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |
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