有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年12月25日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 800,094 | 577,657 |
コール・ローン | 537,499,122 | 358,258,203 |
地方債証券 | 60,696,000 | 272,650,552 |
特殊債券 | 860,498,832 | 500,194,717 |
親投資信託受益証券 | 6,009,450,435 | 5,824,133,722 |
未収利息 | 1,862,183 | 2,288,995 |
前払費用 | 25,479 | 374,794 |
流動資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 60,696,000 | - |
未払収益分配金 | 33,007,656 | 20,449,954 |
未払解約金 | 26,813,795 | 8,765,192 |
未払受託者報酬 | 4,143,294 | 3,206,761 |
未払委託者報酬 | 20,647,580 | 14,675,429 |
その他未払費用 | 249,140 | 277,009 |
流動負債合計 | 145,557,465 | 47,374,345 |
固定負債 | | |
負債合計 | 145,557,465 | 47,374,345 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,325,267,814 | 6,911,103,270 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,866 | 1,025 |
元本等合計 | 7,325,274,680 | 6,911,104,295 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,325,274,680 | 6,911,104,295 |
負債純資産合計 | 7,470,832,145 | 6,958,478,640 |