公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月16日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 577,657 | 310,004 |
| コール・ローン | 358,258,203 | 482,990,751 |
| 地方債証券 | 272,650,552 | 100,617,740 |
| 特殊債券 | 500,194,717 | 501,735,215 |
| 親投資信託受益証券 | 5,824,133,722 | 5,469,212,400 |
| 未収利息 | 2,288,995 | 1,815,074 |
| 前払費用 | 374,794 | 56,328 |
| 流動資産合計 | 6,958,478,640 | 6,556,737,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,958,478,640 | 6,556,737,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,449,954 | 11,086,461 |
| 未払解約金 | 8,765,192 | 7,113,156 |
| 未払受託者報酬 | 3,206,761 | 1,758,004 |
| 未払委託者報酬 | 14,675,429 | 3,556,983 |
| その他未払費用 | 277,009 | 241,554 |
| 流動負債合計 | 47,374,345 | 23,756,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,374,345 | 23,756,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,911,103,270 | 6,532,976,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,025 | 4,565 |
| 元本等合計 | 6,911,104,295 | 6,532,981,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,911,104,295 | 6,532,981,354 |
| 負債純資産合計 | 6,958,478,640 | 6,556,737,512 |
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