有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)

【提出】
2011年3月16日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月21日2010年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託577,657310,004
コール・ローン358,258,203482,990,751
地方債証券272,650,552100,617,740
特殊債券500,194,717501,735,215
親投資信託受益証券5,824,133,7225,469,212,400
未収利息2,288,9951,815,074
前払費用374,79456,328
流動資産合計6,958,478,6406,556,737,512
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,958,478,6406,556,737,512
負債の部
流動負債
未払収益分配金20,449,95411,086,461
未払解約金8,765,1927,113,156
未払受託者報酬3,206,7611,758,004
未払委託者報酬14,675,4293,556,983
その他未払費用277,009241,554
流動負債合計47,374,34523,756,158
固定負債
負債合計47,374,34523,756,158
純資産の部
元本等
元本6,911,103,2706,532,976,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,0254,565
元本等合計6,911,104,2956,532,981,354
評価・換算差額等
純資産合計6,911,104,2956,532,981,354
負債純資産合計6,958,478,6406,556,737,512