有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 310,004 | 630,933 |
| コール・ローン | 482,990,751 | 260,290,808 |
| 地方債証券 | 100,617,740 | 285,866,566 |
| 特殊債券 | 501,735,215 | 500,833,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,212,400 | 4,978,392,769 |
| 未収利息 | 1,815,074 | 2,954,649 |
| 前払費用 | 56,328 | 49,960 |
| 流動資産合計 | 6,556,737,512 | 6,029,018,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,556,737,512 | 6,029,018,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,086,461 | 6,808,181 |
| 未払解約金 | 7,113,156 | 4,595,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,004 | 1,370,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,983 | 1,788,484 |
| その他未払費用 | 241,554 | 159,056 |
| 流動負債合計 | 23,756,158 | 14,721,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,756,158 | 14,721,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,532,976,789 | 6,014,294,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,565 | 2,811 |
| 元本等合計 | 6,532,981,354 | 6,014,297,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,532,981,354 | 6,014,297,110 |
| 負債純資産合計 | 6,556,737,512 | 6,029,018,745 |
