有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 630,933 | 533,210 |
| コール・ローン | 260,290,808 | 268,393,077 |
| 地方債証券 | 285,866,566 | － |
| 特殊債券 | 500,833,060 | 531,251,753 |
| 社債券 | － | 100,704,866 |
| 親投資信託受益証券 | 4,978,392,769 | 4,786,363,561 |
| 未収利息 | 2,954,649 | 1,505,261 |
| 前払費用 | 49,960 | 47,148 |
| 流動資産合計 | 6,029,018,745 | 5,688,798,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,029,018,745 | 5,688,798,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,808,181 | 6,191,055 |
| 未払解約金 | 4,595,844 | 5,284,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,070 | 1,131,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,484 | 1,404,879 |
| その他未払費用 | 159,056 | 122,384 |
| 流動負債合計 | 14,721,635 | 14,134,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,721,635 | 14,134,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,014,294,299 | 5,674,661,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,811 | 3,221 |
| 元本等合計 | 6,014,297,110 | 5,674,664,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,014,297,110 | 5,674,664,844 |
| 負債純資産合計 | 6,029,018,745 | 5,688,798,876 |