有報情報

#1 投資対象（連結）

社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)に限ります。)2016/03/18 9:07

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類	投資比率(%)
特殊債券	8.30
社債券	1.85
親投資信託受益証券	85.32

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/03/18 9:07

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	451,140,833	8.30
社債券	日本	100,929,940	1.85
親投資信託受益証券	日本	4,636,037,929	85.32

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/03/18 9:07

#4 注記表（連結）

区分	第45期自 平成26年12月25日至 平成27年12月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

2016/03/18 9:07

#5 附属明細表（連結）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券 小計		450,000,000	451,188,713
社債券	第30回東邦瓦斯社債	100,000,000	100,978,306
社債券 小計		100,000,000	100,978,306

該当事項はありません。

2016/03/18 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月24日現在	平成27年12月21日現在
特殊債券	13,217,010,004	10,877,152,120
社債券	16,357,461,314	15,510,454,470
未収利息	47,369,884	57,289,737

注記表

2016/03/18 9:07