有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 451,140,833 | 8.30 |
| 社債券 | 日本 | 100,929,940 | 1.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,636,037,929 | 85.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 245,552,548 | 4.51 |
| 純資産総額 | 5,433,661,250 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,079,935,360 | 9.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,930,378,706 | 30.50 |
| 社債券 | 日本 | 17,722,512,336 | 54.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,817,019,785 | 5.58 |
| 純資産総額 | 32,549,846,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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