半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 400,923,734 | 7.43 |
| 社債券 | 日本 | 151,929,798 | 2.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,593,908,222 | 85.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,921,347 | 4.52 |
| 純資産総額 | 5,390,683,101 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,325,647,587 | 6.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,397,346,598 | 39.47 |
| 社債券 | 日本 | 16,118,025,843 | 47.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,095,108,716 | 6.17 |
| 純資産総額 | 33,936,128,744 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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