有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 300,219,200 | 5.22 |
| 社債券 | 日本 | 250,351,103 | 4.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,912,059,260 | 85.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 283,983,940 | 4.94 |
| 純資産総額 | 5,746,613,503 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,464,857,746 | 7.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,932,452,822 | 39.86 |
| 社債券 | 日本 | 16,455,893,218 | 47.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,097,646,856 | 6.00 |
| 純資産総額 | 34,950,850,642 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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