有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 4,479,696,521 | 1.0348 | 4,636,037,928 | 1.0349 | 4,636,037,929 | ― | ― | 85.32 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第30回東邦瓦斯社債 | 100,000,000 | 100.92 | 100,929,940 | 100.92 | 100,929,940 | 2.0700 | 2016.06.20 | 1.85 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | い第733号農林債 | 100,000,000 | 100.22 | 100,227,237 | 100.22 | 100,227,237 | 0.5500 | 2016.06.27 | 1.84 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | い第732号農林債 | 100,000,000 | 100.20 | 100,209,168 | 100.20 | 100,209,168 | 0.6000 | 2016.05.27 | 1.84 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.02.15 | 1.84 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 1.84 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 101.40 | 50,704,428 | 101.40 | 50,704,428 | 2.0500 | 2016.09.20 | 0.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 8.30 |
| 社債券 | 1.85 |
| 親投資信託受益証券 | 85.32 |
| 合計 | 95.48 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.0800 | 2016.02.15 | 7.06 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 5.22 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第123回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,300,000,000 | 100.18 | 1,302,442,894 | 100.18 | 1,302,442,894 | 0.7100 | 2016.04.18 | 4.00 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 101.61 | 1,016,181,236 | 101.61 | 1,016,181,236 | 4.0000 | 2016.05.31 | 3.12 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.0800 | 2016.11.15 | 3.07 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第734号農林債 | 990,000,000 | 100.29 | 992,905,040 | 100.29 | 992,905,040 | 0.6000 | 2016.07.27 | 3.05 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第5回三井住友海上火災保険社債 | 800,000,000 | 100.04 | 800,350,656 | 100.04 | 800,350,656 | 0.6700 | 2016.01.27 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 100.23 | 701,677,120 | 100.23 | 701,677,120 | 0.6730 | 2016.06.02 | 2.15 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第25回日産フィナンシャルサービス社債 | 700,000,000 | 100.12 | 700,848,928 | 100.12 | 700,848,928 | 0.2120 | 2016.12.20 | 2.15 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第69回伊藤忠商事社債 | 700,000,000 | 100.02 | 700,152,288 | 100.02 | 700,152,288 | 0.2060 | 2016.03.15 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第23回トヨタファイナンス社債 | 600,000,000 | 101.35 | 608,115,058 | 101.35 | 608,115,058 | 1.9700 | 2016.09.20 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 第633回東京都公募公債 | 600,000,000 | 100.39 | 602,372,906 | 100.39 | 602,372,906 | 1.9700 | 2016.03.18 | 1.85 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第12回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.03 | 600,192,526 | 100.03 | 600,192,526 | 0.6340 | 2016.01.21 | 1.84 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第4回フジ・メディア・ホールディングス社債 | 500,000,000 | 100.94 | 504,723,848 | 100.94 | 504,723,848 | 1.0660 | 2016.12.20 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第126回三菱東京UFJ銀行社債 | 500,000,000 | 100.24 | 501,241,680 | 100.24 | 501,241,680 | 0.5450 | 2016.07.14 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | い第735号農林債 | 500,000,000 | 100.23 | 501,180,375 | 100.23 | 501,180,375 | 0.4500 | 2016.08.26 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0800 | 2016.08.15 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第3回東日本旅客鉄道社債 | 427,000,000 | 100.59 | 429,540,818 | 100.59 | 429,540,818 | 3.9500 | 2016.02.25 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 100.79 | 403,169,072 | 100.79 | 403,169,072 | 2.0000 | 2016.05.30 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第18回日産フィナンシャルサービス社債 | 400,000,000 | 100.37 | 401,485,824 | 100.37 | 401,485,824 | 0.6200 | 2016.09.20 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.28 | 401,130,560 | 100.28 | 401,130,560 | 0.4760 | 2016.09.20 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第1回三菱ケミカルホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.27 | 401,095,440 | 100.27 | 401,095,440 | 0.4990 | 2016.09.12 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第50回中日本高速道路社債 | 400,000,000 | 100.12 | 400,517,411 | 100.12 | 400,517,411 | 0.2320 | 2016.11.08 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第22回小田急電鉄社債 | 300,000,000 | 103.19 | 309,584,496 | 103.19 | 309,584,496 | 3.6500 | 2016.11.25 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第43回伊藤忠商事社債 | 300,000,000 | 101.65 | 304,968,200 | 101.65 | 304,968,200 | 2.1700 | 2016.10.20 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第22回大阪瓦斯社債 | 300,000,000 | 101.64 | 304,929,240 | 101.64 | 304,929,240 | 1.7900 | 2016.12.20 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第19回三菱重工業社債 | 300,000,000 | 101.33 | 304,009,563 | 101.33 | 304,009,563 | 2.0400 | 2016.09.07 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第25回三井不動産社債 | 300,000,000 | 100.36 | 301,081,752 | 100.36 | 301,081,752 | 1.8050 | 2016.03.16 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債 | 300,000,000 | 100.33 | 301,005,704 | 100.33 | 301,005,704 | 0.5450 | 2016.10.28 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第129回三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 100.30 | 300,922,356 | 100.30 | 300,922,356 | 0.4650 | 2016.10.20 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 9.46 |
| 特殊債券 | 30.50 |
| 社債券 | 54.44 |
| 合計 | 94.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
