有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 4,750,540,871 | 1.0339 | 4,912,059,259 | 1.0340 | 4,912,059,260 | ― | ― | 85.47 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | い第720号農林債 | 100,000,000 | 100.21 | 100,219,200 | 100.21 | 100,219,200 | 0.6500 | 2015.05.27 | 1.74 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第9回リコー社債 | 100,000,000 | 100.21 | 100,219,078 | 100.21 | 100,219,078 | 0.5670 | 2015.06.22 | 1.74 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第17回東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100.07 | 100,079,027 | 100.07 | 100,079,027 | 0.2710 | 2015.06.19 | 1.74 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 1.74 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 1.74 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路社債 | 50,000,000 | 100.10 | 50,052,998 | 100.10 | 50,052,998 | 0.2460 | 2015.09.18 | 0.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 5.22 |
| 社債券 | 4.35 |
| 親投資信託受益証券 | 85.47 |
| 合計 | 95.05 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 6.58 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 0.0800 | 2015.11.13 | 5.72 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | い第722号農林債 | 1,900,000,000 | 100.25 | 1,904,846,510 | 100.25 | 1,904,846,510 | 0.5500 | 2015.07.27 | 5.45 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第51回三井住友銀行社債 | 1,900,000,000 | 100.20 | 1,903,897,940 | 100.20 | 1,903,897,940 | 0.3500 | 2015.10.20 | 5.44 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 4.86 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第716号農林債 | 1,310,000,000 | 100.04 | 1,310,643,304 | 100.04 | 1,310,643,304 | 0.7500 | 2015.01.27 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 1,280,000,000 | 100.26 | 1,283,392,860 | 100.26 | 1,283,392,860 | 0.5000 | 2015.08.27 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 1,010,000,000 | 100.59 | 1,015,993,412 | 100.59 | 1,015,993,412 | 0.7000 | 2015.12.25 | 2.90 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第118回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,000,000,000 | 100.20 | 1,002,029,425 | 100.20 | 1,002,029,425 | 0.3500 | 2015.10.15 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第13回積水ハウス社債 | 1,000,000,000 | 100.18 | 1,001,830,808 | 100.18 | 1,001,830,808 | 0.7030 | 2015.04.21 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路社債 | 800,000,000 | 100.10 | 800,846,540 | 100.10 | 800,846,540 | 0.2460 | 2015.09.18 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券 | 700,000,000 | 100.21 | 701,512,330 | 100.21 | 701,512,330 | 0.6000 | 2015.06.15 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第1回ジェイテクト社債 | 700,000,000 | 100.05 | 700,414,848 | 100.05 | 700,414,848 | 0.8900 | 2015.01.27 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第15回豊田自動織機社債 | 600,000,000 | 101.10 | 606,620,562 | 101.10 | 606,620,562 | 1.6600 | 2015.09.18 | 1.73 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 600,000,000 | 100.37 | 602,243,776 | 100.37 | 602,243,776 | 0.5000 | 2015.11.27 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第49回三井住友銀行社債 | 600,000,000 | 100.17 | 601,029,456 | 100.17 | 601,029,456 | 0.6700 | 2015.04.20 | 1.71 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第3回テルモ社債 | 600,000,000 | 100.04 | 600,252,771 | 100.04 | 600,252,771 | 0.3520 | 2015.03.02 | 1.71 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第14回中日本高速道路社債 | 500,000,000 | 100.11 | 500,567,429 | 100.11 | 500,567,429 | 0.6230 | 2015.03.20 | 1.43 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第9回北海道公募公債 | 420,000,000 | 101.35 | 425,686,092 | 101.35 | 425,686,092 | 1.5000 | 2015.12.22 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第3回大阪市公募公債 | 400,000,000 | 100.68 | 402,734,766 | 100.68 | 402,734,766 | 1.3000 | 2015.07.28 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第24回JXホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.62 | 402,519,600 | 100.62 | 402,519,600 | 1.5300 | 2015.06.12 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第9回豊田通商社債 | 400,000,000 | 100.37 | 401,503,043 | 100.37 | 401,503,043 | 1.0900 | 2015.05.20 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第2回ジェイテクト社債 | 400,000,000 | 100.25 | 401,001,787 | 100.25 | 401,001,787 | 0.5460 | 2015.07.29 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第2回キリンホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.24 | 400,994,995 | 100.24 | 400,994,995 | 1.2700 | 2015.03.19 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第16回東京放送ホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.14 | 400,577,792 | 100.14 | 400,577,792 | 0.7380 | 2015.03.26 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | 第44号商工債券(1年) | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.0800 | 2015.08.14 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 第280回大阪府公募公債(10年) | 310,000,000 | 100.68 | 312,110,454 | 100.68 | 312,110,454 | 1.3000 | 2015.07.28 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第29回東邦瓦斯社債 | 300,000,000 | 101.08 | 303,254,100 | 101.08 | 303,254,100 | 1.6300 | 2015.09.18 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第50回電信電話債券 | 300,000,000 | 101.05 | 303,157,826 | 101.05 | 303,157,826 | 1.5800 | 2015.09.18 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第14回日立製作所社債 | 300,000,000 | 100.91 | 302,745,428 | 100.91 | 302,745,428 | 1.5600 | 2015.08.18 | 0.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.05 |
| 特殊債券 | 39.86 |
| 社債券 | 47.08 |
| 合計 | 93.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
