有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 533,210 | 239,819 |
| コール・ローン | 268,393,077 | 249,162,808 |
| 地方債証券 | － | 100,022,524 |
| 特殊債券 | 531,251,753 | 200,000,000 |
| 社債券 | 100,704,866 | 300,318,501 |
| 親投資信託受益証券 | 4,786,363,561 | 4,512,089,858 |
| 未収利息 | 1,505,261 | 741,756 |
| 前払費用 | 47,148 | 28,842 |
| 流動資産合計 | 5,688,798,876 | 5,362,604,108 |
| 資産合計 | 5,688,798,876 | 5,362,604,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,191,055 | 4,827,626 |
| 未払解約金 | 5,284,019 | 4,209,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,695 | 688,937 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,879 | 615,001 |
| その他未払費用 | 122,384 | 122,459 |
| 流動負債合計 | 14,134,032 | 10,463,673 |
| 負債合計 | 14,134,032 | 10,463,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,674,661,623 | 5,352,135,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,221 | 4,913 |
| 元本等合計 | 5,674,664,844 | 5,352,140,435 |
| 純資産合計 | 5,674,664,844 | 5,352,140,435 |
| 負債純資産合計 | 5,688,798,876 | 5,362,604,108 |
