有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 239,819 | 277,905 |
コール・ローン | 249,162,808 | 229,450,460 |
地方債証券 | 100,022,524 | - |
特殊債券 | 200,000,000 | 300,228,080 |
社債券 | 300,318,501 | 250,362,629 |
親投資信託受益証券 | 4,512,089,858 | 4,412,059,259 |
未収利息 | 741,756 | 145,900 |
前払費用 | 28,842 | 9,435 |
流動資産計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |
資産の部合計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,827,626 | 4,215,150 |
未払解約金 | 4,209,650 | 8,731,007 |
未払受託者報酬 | 688,937 | 622,477 |
未払委託者報酬 | 615,001 | 518,020 |
その他未払費用 | 122,459 | 129,091 |
流動負債計 | 10,463,673 | 14,215,745 |
負債の部合計 | 10,463,673 | 14,215,745 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,352,135,522 | 5,178,317,777 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,913 | 146 |
元本等合計 | 5,352,140,435 | 5,178,317,923 |
純資産の部合計 | 5,352,140,435 | 5,178,317,923 |
負債・純資産合計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |