有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 277,905 | 330,970 |
コール・ローン | 229,450,460 | 233,150,199 |
特殊債券 | 300,228,080 | 451,188,713 |
社債券 | 250,362,629 | 100,978,306 |
親投資信託受益証券 | 4,412,059,259 | 4,131,037,928 |
未収利息 | 145,900 | 569,130 |
前払費用 | 9,435 | 211,232 |
流動資産計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |
資産の部合計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,215,150 | 3,397,207 |
未払解約金 | 8,731,007 | 11,000,983 |
未払受託者報酬 | 622,477 | 478,127 |
未払委託者報酬 | 518,020 | 281,900 |
その他未払費用 | 129,091 | 131,320 |
流動負債計 | 14,215,745 | 15,289,537 |
負債の部合計 | 14,215,745 | 15,289,537 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,178,317,777 | 4,902,175,826 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146 | 1,115 |
元本等合計 | 5,178,317,923 | 4,902,176,941 |
純資産の部合計 | 5,178,317,923 | 4,902,176,941 |
負債・純資産合計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |