有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成25年12月19日現在 | 第44期 平成26年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 239,819 | 277,905 |
| コール・ローン | 249,162,808 | 229,450,460 |
| 地方債証券 | 100,022,524 | - |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 300,228,080 |
| 社債券 | 300,318,501 | 250,362,629 |
| 親投資信託受益証券 | 4,512,089,858 | 4,412,059,259 |
| 未収利息 | 741,756 | 145,900 |
| 前払費用 | 28,842 | 9,435 |
| 流動資産合計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |
| 資産合計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,827,626 | 4,215,150 |
| 未払解約金 | 4,209,650 | 8,731,007 |
| 未払受託者報酬 | 688,937 | 622,477 |
| 未払委託者報酬 | 615,001 | 518,020 |
| その他未払費用 | 122,459 | 129,091 |
| 流動負債合計 | 10,463,673 | 14,215,745 |
| 負債合計 | 10,463,673 | 14,215,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,352,135,522 | 5,178,317,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,913 | 146 |
| 元本等合計 | 5,352,140,435 | 5,178,317,923 |
| 純資産合計 | 5,352,140,435 | 5,178,317,923 |
| 負債純資産合計 | 5,362,604,108 | 5,192,533,668 |
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