有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成26年12月24日現在 | 第45期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 277,905 | 330,970 |
| コール・ローン | 229,450,460 | 233,150,199 |
| 特殊債券 | 300,228,080 | 451,188,713 |
| 社債券 | 250,362,629 | 100,978,306 |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,059,259 | 4,131,037,928 |
| 未収利息 | 145,900 | 569,130 |
| 前払費用 | 9,435 | 211,232 |
| 流動資産合計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |
| 資産合計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,215,150 | 3,397,207 |
| 未払解約金 | 8,731,007 | 11,000,983 |
| 未払受託者報酬 | 622,477 | 478,127 |
| 未払委託者報酬 | 518,020 | 281,900 |
| その他未払費用 | 129,091 | 131,320 |
| 流動負債合計 | 14,215,745 | 15,289,537 |
| 負債合計 | 14,215,745 | 15,289,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,178,317,777 | 4,902,175,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146 | 1,115 |
| 元本等合計 | 5,178,317,923 | 4,902,176,941 |
| 純資産合計 | 5,178,317,923 | 4,902,176,941 |
| 負債純資産合計 | 5,192,533,668 | 4,917,466,478 |
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