有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,748,546,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,932,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,746,613,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,746,613,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,695,664,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,744,813,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,950,850,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,802,014,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,340 | 円) |
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