有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,450,254,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,593,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,661,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,433,661,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,911,330,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,484,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,549,846,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,452,958,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
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