有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日 | 第44期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,705,345 | 2,130,566 |
| 有価証券売買等損益 | 2,920,703 | 3,596,585 |
| 営業収益合計 | 6,626,048 | 5,727,151 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 688,937 | 622,477 |
| 委託者報酬 | 615,001 | 518,020 |
| その他費用 | 122,459 | 129,091 |
| 営業費用合計 | 1,426,397 | 1,269,588 |
| 営業利益 | 5,199,651 | 4,457,563 |
| 経常利益 | 5,199,651 | 4,457,563 |
| 当期純利益 | 5,199,651 | 4,457,563 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,221 | 4,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 370,333 | 247,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 370,333 | 247,180 |
| 分配金 | 4,827,626 | 4,215,150 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,913 | 146 |
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