有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日 | 第45期 自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,130,566 | 2,916,474 |
| 有価証券売買等損益 | 3,596,585 | 1,674,479 |
| 営業収益合計 | 5,727,151 | 4,590,953 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 622,477 | 478,127 |
| 委託者報酬 | 518,020 | 281,900 |
| その他費用 | 129,091 | 131,320 |
| 営業費用合計 | 1,269,588 | 891,347 |
| 営業利益 | 4,457,563 | 3,699,606 |
| 経常利益 | 4,457,563 | 3,699,606 |
| 当期純利益 | 4,457,563 | 3,699,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,913 | 146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,180 | 301,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,180 | 301,430 |
| 分配金 | 4,215,150 | 3,397,207 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146 | 1,115 |
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