太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,024,540 | 3,660,387 |
| 親投資信託受益証券 | 38,492,495 | 38,651,720 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 42,517,042 | 42,312,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,517,042 | 42,312,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,905 | 24,978 |
| 未払受託者報酬 | 17,477 | 17,282 |
| 未払委託者報酬 | 299,201 | 295,959 |
| その他未払費用 | 660 | 581 |
| 流動負債合計 | 342,243 | 338,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,243 | 338,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,811,979 | 49,956,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,637,180 | -7,983,638 |
| （分配準備積立金） | 1,706,787 | 1,460,593 |
| 元本等合計 | 42,174,799 | 41,973,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,174,799 | 41,973,312 |
| 負債純資産合計 | 42,517,042 | 42,312,112 |
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