太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,660,387 | 1,739,270 |
| 親投資信託受益証券 | 38,651,720 | 34,345,120 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 42,312,112 | 36,084,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,312,112 | 36,084,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,978 | 22,443 |
| 未払受託者報酬 | 17,282 | 16,318 |
| 未払委託者報酬 | 295,959 | 279,398 |
| その他未払費用 | 581 | 319 |
| 流動負債合計 | 338,800 | 318,478 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 338,800 | 318,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,956,950 | 44,887,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,983,638 | -9,121,449 |
| （分配準備積立金） | 1,460,593 | 1,110,384 |
| 元本等合計 | 41,973,312 | 35,765,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,973,312 | 35,765,914 |
| 負債純資産合計 | 42,312,112 | 36,084,392 |
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