太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,739,270 | 3,284,986 |
| 親投資信託受益証券 | 34,345,120 | 37,046,094 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産合計 | 36,084,392 | 40,331,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,084,392 | 40,331,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,443 | 23,827 |
| 未払解約金 | － | 31,102 |
| 未払受託者報酬 | 16,318 | 15,951 |
| 未払委託者報酬 | 279,398 | 273,161 |
| その他未払費用 | 319 | 404 |
| 流動負債合計 | 318,478 | 344,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 318,478 | 344,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,887,363 | 47,654,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,121,449 | -7,667,422 |
| （分配準備積立金） | 1,110,384 | 1,016,645 |
| 元本等合計 | 35,765,914 | 39,986,648 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,765,914 | 39,986,648 |
| 負債純資産合計 | 36,084,392 | 40,331,093 |
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